2021年度四川省甘孜州

住房公积金管理中心部门决算公开

 

目录

第一部分 部门概况...................................... 3

一、基本职能及主要工作................................................... 3

二、机构设置............................................................. 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明...................... 5

一、收入支出决算总体情况说明............................................. 5

二、收入决算情况说明..................................................... 5

三、支出决算情况说明..................................................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................. 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................... 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................... 9

第三部分 名词解释..................................... 11

第四部分 附件........................................ 14

2021年甘孜州住房公积金管理中心部门整体绩效评价报告...................... 14

2021年度项目支出绩效自评报告（信息化建设经费）.......................... 19

2021项目支出绩效目标自评表.............................................. 21

2021年度项目支出绩效自评报告（标准化建设工作经费项目-办公设备购置）.... .23

2021年项目支出绩效目标自评表（办公设备购置）............................ 26

2021年度项目支出绩效自评报告............................................ 27

项目支出绩效目标自评表.................................................. 29

2021年度项目支出绩效自评报告............................................ 30

项目支出绩效目标自评表.................................................. 32

2021年度项目支出绩效自评报告（标准化建设工作经费项目-培训）............. 33

项目支出绩效目标自评表.................................................. 35

第五部分 附表........................................ 36

一、收入支出决算总表.................................................... 36

二、收入决算表.......................................................... 36

三、支出决算表.......................................................... 36

四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 36

五、财政拨款支出决算明细表.............................................. 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................. 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................. 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................. 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................. 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................... 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................ 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................ 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

1、住房公积金管理委员会：住房公积金管理委员会有    25名委员，2021年召开2次会议，审议通过的事项主要包括：第一次会议审议通过《甘孜州住房公积金2020年度报告》《2020年住房公积金增值收益分配方案》、2021年度住房公积金归集、使用计划执行情况，并对其他重要事项进行决策；第二次会议审议通过《甘孜州住房公积金缴存管理办法》《甘孜州住房公积金提取管理办法》《甘孜州住房公积金贷款管理办法》，对其他重要事项进行研究决策。

2、住房公积金管理中心：住房公积金管理中心为正县级不以营利为目的的自收自支事业单位，设6个处（科），19个管理部。从业人员84人，其中，在编60人，非在编24人。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、缴存：2021年，新开户单位72家,净增单位-2家；新开户职工0.60万人，净增职工0.33万人；实缴单位2209家，实缴职工8.46万人，缴存额24.82亿元，分别同比增长-0.09%、4.09%、5.31%。2021年末，缴存总额194.85亿元，比上年末增加14.60%；缴存余额90.66亿元，同比增长8.00%。

受委托办理住房公积金缴存业务的银行5家。

2、提取：2021年，2.86万名缴存职工提取住房公积金；提取额18.11亿元，同比增长15.33%；提取额占当年缴存额的72.96%，比上年增加6.34个百分点。2021年末，提取总额104.19亿元，比上年末增加21.04%。

3、贷款。

（1）个人住房贷款：个人住房贷款最高额度80万元。

2021年，发放个人住房贷款0.21万笔10.02亿元，同比分别增长-9.47%、7.08%。

2021年，回收个人住房贷款11.10亿元。

2021年末，累计发放个人住房贷款5.94万笔151.15亿元，贷款余额63.57亿元，分别比上年末增加3.67%、7.10%、-1.67%。个人住房贷款余额占缴存余额的70.12%，比上年末减少6.9个百分点。受委托办理住房公积金个人住房贷款业务的银行5家。

（2）异地贷款：2021年，发放异地贷款669笔36274万元。截止年末，发放异地贷款总额296559万元，异地贷款余额204396.10万元。

（3）公转商贴息贷款：2021年，发放公转商贴息贷款0笔0万元，当年贴息额0万元。2021年末，累计发放公转商贴息贷款0笔0万元，累计贴息0万元。

4、购买国债：2021年，购买（记账式、凭证式）国债0亿元，（兑付、转让、收回）国债0亿元。2021年末，国债余额0亿元。

5、资金存储：2021年末，住房公积金存款26.60亿元。其中，活期0.005亿元，1年（含）以下定期0亿元，1年以上定期20.60亿元，其他(协定、通知存款等) 5.995亿元。

6、资金运用率：2021年末，住房公积金个人住房贷款余额、项目贷款余额和购买国债余额的总和占缴存余额的70.12%，比上年末减少6.9个百分点。

二、机构设置

甘孜州住房公积金管理中心为一级预算单位，设6个处（科），19个管理部。从业人员84人，其中，在编60人，非在编24人。

甘孜州住房公积金管理中心无下属二级单位。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3597.55万元，与2020年相比，收入总计增加13.31万元，增长0.37%。与上年相比基本持平。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3597.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3597.55万元，占100%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3063.48万元，其中：基本支出2326.87万元，占75.96%；项目支出736.61万元，占24.04%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计3063.48万元。与2020年相比财政拨款收入总计减少520.76万元，下降14.53%。主要变动原因是，项目拨款收入减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3063.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少265.78万元，下降7.98%，下降的主要原因为单位项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3063.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出187.85万元，占6.13%；卫生健康支出54.32万元，占1.74%；住房保障支出2821.31万元，占92.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3063.48，完成预算85.15%。其中：

1.一般公共服务（类）: 无

2.教育（类）: 无

3.科学技术（类）: 无

4.文化旅游体育与传媒（类）：无

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为187.85万元，完成预算96.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及变动。

6.卫生健康：支出决算为54.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出：支出决算为2821.30万元，完成预算84.24%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门要求有变及疫情等因素，导致部分项目无法实施。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3063.48万元，其中：

人员经费1962.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1100.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是，我单位是自收自支单位，年终对结余资金会根据实际使用情况进行相应的调剂。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.75万元，占36.53%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.75万元，完成预算36.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加7.93万元，增长48.17%。主要原因是2021年对单位车辆进行了维修及更换轮胎。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆。公务用车运行维护费支出11.75万元。主要用于单位下县维稳、考察、检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（一）机关运行经费支出情况

2021年，甘孜州住房公积金机关运行经费支出3219.51万元，比2020年增198.9万元，增长6.58%。主要原因是单位职工人员变动及工资标准变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，甘孜州住房公积金管理中心政府采购支出总额736.60万元，其中：政府采购货物支出57.21万元、政府采购工程支出599.52万元、政府采购服务支出79.86万元。主要用于单位标准化建设购办公用房及办公家具，一体化建设网络信息化维护支出及能力提升培训业务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，甘孜州住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：越野车2辆，价值1,500,000.00元，固定资产净值66,374,222.87元。

（注：数据来源财决附01表，按部门决算报表填报数据罗列资产情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，购置办事大厅及职工周转房及装修项目，网络信息维护，开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年住房公积金部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

2021年甘孜州住房公积金管理中心

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

甘孜藏族自治州住房公积金管理中心是直属于州人民政府，不挂靠任何部门，不与任何单位合署办公的独立的不以营利为目的的正县级事业单位，负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务，经费形式实行自收自支。

（二）机构职能。

负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务，经费形式实行自收自支。

（三）人员概况。

甘孜州住房公积金管理中心为一级预算单位，设6个处（科），19个管理部。从业人员84人，其中，在编60人，非在编24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款年初预算数3597.55万元，本年预算基本经费2526.05万元，项目支出预算1071.50万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年收入预算核定额4058.35万元，其中财政拨款3597.55万元年初结转838.83万元；本年实现总支出3063.48万元，年末结转994.86万元。基本支出总计2326.87万元，项目支出总计736.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公积金业务相关工作。其中：基本支出用于公积金部门机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出是用于保障业务部门未完成业务工作任务，用于完成上一级安排的目标任务等。

（二）概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

甘孜州住房公积金中心严格按照资金使用进度申请预算资金，全年资金支出控制在预算范围内。2021年共计结余结转994.86万元，主要因为我单位是自收自支单位，当年预算均在当年完成，固需要跨年支出的业务导致我单位出现结余结转。所有财政拨付资金的支付严格按照国家财经规定和财务管理制度规定和专项资金管理办法相关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，大额支出经党组及行政办公会议讨论决定，经费支出符合部门预算批复用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。部门预算信息按规定内容、在规定时限内予以公开基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

1、信息化建设经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，包括了按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费85万元，其中软件维护60万元，硬件维护25万元，当年完成预算71.4万元的84%，信息化建设经费主要用于单位信息化建设支出。

2、办公费支出、培训及资本化支出。主要包括了办公设备购置、工装购置、职工培训、房屋建筑物构建支出，项目全年预算数915.5万元，执行数为620.61万元，完成预算的68%。其中办公设备购置年初预算数为90万元，执行数30.73万元，培训支出预算数54万执行数16.26万元，工装购置年初预算数为38万元当年执行数26.5万元，房屋建筑物构建年初预算数733.5万元，当年执行数547.12万元。资金使用围绕单位标准化建设，主要用于改善全州公积金办事大厅的办事环境，对单位职工业务及服务质量的能力提升培训支出，单位职工统一着装，为提升服务质量树立好甘孜公积金的良好形象。

3.当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。因为行业性质较为突出，行业标准变化快，导致预算编制无法做到精细准确，每年目标任务时间无法确定导致支出进度不均衡，项目预算细化到科目还不够准确、不够精细；部分项目在执行时可能因为行业标准改变而无法实施，导致预算与决算误差较大。单位内控制度与《财政部关于全面推进行政事业单位内控制度建设的指导意见》要求还有一定差距，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

（二）结果应用情况。

强化了预算约束，我部门2021年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务可行；绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；部门决算信息按规定内容，在规定时限予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

   因为行业性质较为突出，行业标准变化快，导致预算编制无法做到精细准确，每年目标任务时间无法确定导致支出进度不均衡，项目预算细化到科目还不够准确、不够精细；部分项目在执行时可能因为行业标准改变而无法实施，导致预算与决算误差较大。

（二）存在问题。

在编制部门预算，特别是编制专项项目预算和绩效目标时，不够精细、不够准确。部分专项预算项目资金未能按进度要求及时支付，人员专业能力有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是不断加强内部财务会计监督和控制，严格执行相关财务制度和规定，加强业务知识的学习，进一步做好我会支出绩效管理和自评等各项工作。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位职工的责任感和紧迫感，调动单位所有人员参与到绩效评价工作。三是加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性。

 

 

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（信息化建设经费）

 

按照财政项目支出绩效自评工作安排，现将我中心信息化建设工作经费支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金情况。2020年州公积金中心围绕单位“一体化平台”建设编制申报信息化建设经费135万元，历经“一上一下”“二上二下”申报程序，于2021年1月州财政局批复项目资金135万元，整个预算编制程序符合预算法规定。

（二）项目绩效目标。2021年州公积金中心信息化建设经费支出，主要用于单位“一体化平台”的升级改造及软硬件维护支，确保全州公积金系统正常运行，及保障全州8万职工的公积金数据安全。

（三）项目申报实施情况。项目申报按照上年工作安排申报，真实可行，在实施过程中因为行业标准出现变化，导致部分项目无法实施，但是必要支出的项目也全部完成支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。该项目各类资金计划及截止到评价时点实际到位资金71.4万元，到位率100%。截止到评价时点项目资金的实际支出71.4万元，主要用单位信息化建设的“一体化平台”软硬件维护支出，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。

（二）项目规范管理情况。项目资金使用支付严格按照“三重一大”原则，执行“一支笔”审签制度，支付流程均通过预算一体化平台支出，做到专项专用、专项专账核算。

（三）项目组织实施情况。严格按照合同金额支付，在支付过程中严格执行“三重一大”原则，由单位党组、监督部门及相关部门共同审批，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。

三、项目绩效情况

2021年，在执行预算的过程中，始终坚持所有财政拨付资金的支付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定和专项资金管理办法相关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，大额支出经部务会讨论决定，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

四、问题

支出进度不序时，预算不够精细与决算有差异。

 

附件：项目支出绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

附件
项目支出绩效目标自评表
（ 2021年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			信息化建设
预算单位			甘孜州住房公积金管理中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		135	执行数：	71.4
	其中：财政拨款		135	其中：财政拨款	71.4
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	1、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费87万元，其中软件维护60万元，硬件维护25万元，当年完成预算85万元的100%。3、新增软硬件预计支出50万元，当年可完成预算100%。			1、按照合同要求需支付2021年系统软硬件维护费87万元，其中软件维护60万元，硬件维护25万元，当年完成预算71.4万元的84%。3、新增软硬件预计支出0万元，当年可完成预算0%。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	完成当年软件、硬件维护	1年	软件维、硬件维护支出85万元
		时效指标	完成时限	12月31日	12月31日
		成本指标	完成当年软件、硬件维护费	85万元	71.4万元
		社会效益 指标	保障公积金系统正常运行	系统运行等级优	系统运行等级优
		可持续影响 指标	时间性	长期坚持	长期坚持
			可持续性	持续推进	持续推进
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	大于90%	95%
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。

 

2021年度项目支出绩效自评报告

（标准化建设工作经费项目－办公设备购置）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年8月按照州财政局的统一部署，州公积金中心标准化建设经费办公设备购置预算90万元，整个预算编制工作符合预算法规定。

（二）项目绩效目标。甘孜州住房公积金中心标准化建设支出主要包括了办公设备购置、购置工装、房屋建筑物构建、培训支出。我中心始终坚持节俭节约原则，加强经费及资产管理，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标等合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止到评价时点实际到位市（州）财政资金30.73万元，到位率34%。

2．资金使用。截止到评价时点项目资金的实际支出30.73万元，主要包括了办公设备购置30.73万元，支付标准及支付符合相关财经法规规定，支付依据合规合法，资金支付是否与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况。

资金支付严格按照部机关内部控制制度执行“一支笔”审签，按照“三重一大”原则上会研究，支付流程均通过预算一体化平台支出，做到专项专用，杜绝虚列、挤占、挪用，做到专项专账核算。

（三）项目组织实施情况。

严格按照合同金额支付，在支付过程中严格执行“三重一大”原则，由单位党组、监督部门及相关部门共同审批，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

主要为单位办公设备购置30.73万元，全部为单位标准化建设，配置办公设备及家具，已在2021年全部完成验收交付。

（二）项目效益情况。

单位标准化建设主要以软件与硬件“两手”抓的形式，硬件建设主要表现是改善各县办事大厅环境及办公设备，软件建设主要是提升公积金所有干部职工的业务能力及服务意识，树立公积金人良好形象。

四、问题及建议

（一）存在的问题：因为甘孜地理特征及商业环境在完成构建房屋建筑物类项目时项目实施过程中难度较大，导致支出进度不能序时。

（二）建议：随着社会发展，业务量大幅增加，加之物价上涨，运行成本相应增加，经费预算应逐年递增。

附件：项目支出绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：
2021年项目支出绩效目标自评表
（办公设备购置）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			办公设备购置
预算单位			甘孜州住房公积金管理中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		90		执行数：	30.73
	其中：财政拨款		90		其中：财政拨款	30.73
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	1、购置单位中心及各县办事大厅家具90万元				1、购置单位中心及各县办事大厅家具90万元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	购置办公家具		90万元	30.72万元
		时效指标	完成时限		12月31日前	12月31日前
		成本指标	资本性支出		90万元	30.72万元
	项目效果指标	社会效益 指标	改善单位办公环境		办公环境达到行业标准	办公环境达到行业标准
		可持续影响 指标	时间性		长期坚持	长期坚持
			可持续性		持续推进	持续推进
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度		大于90%	91%
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。

附件

2021年度项目支出绩效自评报告 （标准化建设工作经费项目－单位职工冬季工装采购）   一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。2020年8月按照州财政局的统一部署，州公积金中心标准化建设经费购置工装38万元，历经一上一下、二上二下，整个预算编制工作符合预算法规定。 （二）项目绩效目标。甘孜州住房公积金中心标准化建设支出主要包括了办公设备购置、购置工装、房屋建筑物构建、培训支出。我中心始终坚持节俭节约原则，加强经费及资产管理，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标等合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止到评价时点实际到位市（州）财政资金26.5万元，到位率70%。 2．资金使用。截止到评价时点项目资金的实际支出26.5万元，支付标准及程序符合相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。 （二）项目财务管理情况。 资金支付严格按照中心内部控制制度执行“一支笔”审签，按照“三重一大”原则上会研究，支付流程均通过预算一体化平台支出，做到专项专用，杜绝虚列、挤占、挪用，做到专项专账核算。 （三）项目组织实施情况。 严格按照合同金额支付，在支付过程中严格执行“三重一大”原则，由单位党组、监督部门及相关部门共同审批，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 购置全单位职工84人工装、合格率达100%。 （二）项目效益情况。 单位标准化建设主要以软件与硬件“两手”抓的形式，硬件建设主要表现是改善各县办事大厅环境及办公设备，软件建设主要是提升公积金所有干部职工的业务能力及服务意识。 四、问题及建议 （一）存在的问题：因为甘孜地理特征及商业环境在完成构建房屋建筑物类项目时项目实施过程中难度较大，导致支出进度不能序时。 （二）建议：随着社会发展，业务量大幅增加，加之物价上涨，运行成本相应增加，经费预算应逐年递增。             项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称

单位职工冬季工装采购

预算单位

甘孜州住房公积金管理中心

预算 执行 情况 （万元）

预算数：

38

执行数：

26.5

其中：财政拨款

38

其中：财政拨款

26.5

其他资金

其他资金

年度 目标 完成 情况

预期目标

实际完成目标

单位标准化建设进程中，我单位为职工统一工作服装，预计购置在岗人员110人工装总计花费38万元。

单位标准化建设进程中，我单位为职工统一工作服装，预计购置在岗人员85人工装总计花费26.5万元，完成当年预算的69.74%。

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

购置110套冬季工装

110套

84套

质量指标

全部达到质量标注

110套

84套

时效指标

完成时限

12月31日

12月31日

成本指标

办公费

38万

26.5万元

项目效果指标

社会效益 指标

提高公积金服务质量

提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。

提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。

可持续影响 指标

时间性

长期坚持

长期坚持

可持续性

持续推进

持续推进

满意度 指标

满意度指标

单位职工满意度

大于99%

100%

注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。 2021年度项目支出绩效自评报告 （标准化建设工作经费项目－房屋建筑构建）   一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。2020年8月按照州财政局的统一部署，州公积金中心标准化建设经费房屋建筑物构建733.5万元，历经一上一下、二上二下，2021年1月州财房屋建筑物构建733.5万元。整个预算编制工作符合预算法规定。 （二）项目绩效目标。甘孜州住房公积金中心标准化建设支出主要包括了办公设备购置、购置工装、房屋建筑物构建、培训支出。我中心始终坚持节俭节约原则，加强经费及资产管理，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标等合理可行。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止到评价时点实际到位市（州）财政资金547.12万元，到位率75%。 2．资金使用。截止到评价时点项目资金的实际支出547.12万元，主要包括了购置单位办事大厅，支付标准及支付程序符合相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。 （二）项目财务管理情况。 资金支付严格按照部机关内部控制制度执行“一支笔”审签，按照“三重一大”原则上会研究，支付流程均通过预算一体化平台支出，做到专项专用，杜绝虚列、挤占、挪用，做到专项专账核算。 （三）项目组织实施情况。 严格按照合同金额支付在付过程中严格执行“三重一大”原则，由单位党组、监督部门及相关部门共同审批，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 主要包括了房屋建筑物构建，购置办2个管理部办事大厅，3个管理部办事大厅装修新装修的办事大厅已在2021年全部完成验收交付合格率达100%。 （二）项目效益情况。 单位标准化建设主要从软件与硬件“两手”抓的形式，硬件建设主要表现是改善各县办事大厅环境及办公设备，软件建设主要是提升公积金所有干部职工的业务能力及服务意识。 四、问题及建议 （一）存在的问题：因为甘孜地理特征及商业环境在完成构建房屋建筑物类项目时项目实施过程中难度较大，导致支出进度不能序时。 （二）建议：随着社会发展，业务量大幅增加，加之物价上涨，运行成本相应增加，经费预算应逐年递增。

附件：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

275663

房屋建筑构建

预算单位

甘孜州住房公积金管理中心

预算执行 情况 （万元）

预算数：

733.5

执行数：

547.12

其中：财政拨款

733.5

其中：财政拨款

547.12

其他资金

其他资金

年度 目标 完成 情况

预期目标

实际完成目标

为完成标准化建设，改善各县办事大厅环境预计 1、购置3个管理部办事大厅，预计总支出260万元，2、购置职工周转房2套140万元，预计完成3个新办事大厅及新购周转房装修预计支出335万元。当年总预算733.5万元。

当年预算为733.5万元，完成房屋建筑购构建其中购买办事大厅2套，装修办事大厅3个合计支出547.12万元，完成年初总预算的74.59%

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

购置办事大厅

购买3个管理部办事大厅

购买2个管理部办事大厅

装修办事大厅

3个

3个

时效指标

完成时限

12月31日

12月31日

成本指标

资本性支出

733.5万

547.12万

项目效果指标

社会效益 指标

改善公积金业务大厅办事环检

提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。

提高公积金服务质量，树好甘孜公积金形象。

可持续影响 指标

时间性

长期坚持

长期坚持

可持续性

持续推进

持续推进

满意度 指标

满意度指标

公积金办事职工对环境满意度

95%

95%

……

注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。

2021年度项目支出绩效自评报告

（标准化建设工作经费项目－培训）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年8月按照州财政局的统一部署，州公积金中心标准化建设经费培训费54万元。整个预算编制工作符合预算法规定。

（二）项目绩效目标。甘孜州住房公积金中心标准化建设支出主要包括了办公设备购置、购置工装、房屋建筑物构建、培训支出。我中心始终坚持节俭节约原则，加强经费及资产管理，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标等合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止到评价时点实际到位市（州）财政资金54万元，到位率100%。

2．资金使用。截止到评价时点项目资金的实际支出16.26万元，主要完成单位两批次85人的单位职工能力提升培训，总支出16.26万元，年初预算为54万剩余资金已全部交回财政国库。支付标准及程序符合相关规定，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符，年初预算为54万，单位实际支出16.26万元，其余资金已全部交回财政国库。

（二）项目财务管理情况。

资金支付严格按照部机关内部控制制度执行“一支笔”审签，按照“三重一大”原则上会研究，支付流程均通过预算一体化平台支出，做到专项专用，杜绝虚列、挤占、挪用，做到专项专账核算。

（三）项目组织实施情况。

严格按照合同金额支付在付过程中严格执行“三重一大”原则，由单位党组、监督部门及相关部门共同审批，把监督工作贯穿项目执行全过程，严肃财经纪律，坚决杜绝虚列、挤占、挪用项目资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在2021年完成两批次培训，培训人数达到单位全覆盖，培训合格率达100%。

（二）项目效益情况。

单位标准化建设主要从软件与硬件“两手”抓的形式，硬件建设主要表现是改善各县办事大厅环境及办公设备，软件建设主要是提升公积金所有干部职工的业务能力及服务意识。

四、问题及建议

（一）存在的问题：因为甘孜地理特征及商业环境在完成构建房屋建筑物类项目时项目实施过程中难度较大，导致支出进度不能序时。

（二）建议：随着社会发展，业务量大幅增加，加之物价上涨，运行成本相应增加，经费预算应逐年递增。

 

 

 

 

附件：
项目支出绩效目标自评表
（ 2021年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			单位业务能力及党建培训
预算单位			甘孜州住房公积金管理中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		54		执行数：	16.26
	其中：财政拨款		54		其中：财政拨款	16.26
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	开展单位业务能力提升培训2次，党建培训1次总计支出54万元。				开展单位业务能力提升培训2次，在项目预算中支出16.26，完成年初预算的30%。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	开展单位业务能力提升培训2次		完成培训2批次预计花费54万元	实际在项目预算中支出16.26万元
		时效指标	完成时限		12月31日	12月31日
		成本指标	培训费		54万	16.26万
		可持续影响 指标	时间性		长期坚持	长期坚持
			可持续性		持续推进	持续推进
	满意度 指标	满意度指标	单位职工满意度		大于90%	100%
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

甘孜藏族自治州住房公积金管理中心决算公开用附表